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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 4 465.00 | 6 234.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 025.00 | 44 975.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 700.00 | 19 490.00 | 132 209.00 | 151 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
110 Total général Actif | 158 730.00 | 19 490.00 | 139 240.00 | 158 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512.00 | | | 512.00 |
230 Autres produits | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
252 Charges sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 619.00 | | | 175 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 432.00 | | | -17 432.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 180.00 | | | -20 180.00 |