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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
CF Disponibilités | 164 045.00 | | 164 045.00 | 164 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 045.00 | | 164 045.00 | 164 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 395.00 | | 521 395.00 | 521 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
DL TOTAL (I) | 154 237.00 | | | 154 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 552.00 | | | 339 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 158.00 | | | 367 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 395.00 | | | 521 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 552.00 | 21 900.00 | 89 037.00 | 339 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 158.00 | 49 506.00 | 89 037.00 | 367 158.00 |