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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 209.00 | 3 841.00 | 4 051.00 |
040 Immobilisations financières | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 827.00 | 160 985.00 | 3 841.00 | 164 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
084 Disponibilités | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
110 Total général Actif | 300 732.00 | 160 985.00 | 139 746.00 | 300 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 304.00 | | | 293 304.00 |
242 Autres charges externes. | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
252 Charges sociales | 323.00 | | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 739.00 | | | 214 739.00 |
294 Charges financières | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 876.00 | | | 162 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |