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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 619.00 | 309.00 | 2 928.00 |
AN Terrains | 18 860.00 | 1 629.00 | 17 231.00 | 18 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 578.00 | 96 984.00 | 32 595.00 | 129 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 348.00 | 69 095.00 | 80 253.00 | 149 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 376.00 | 170 327.00 | 139 050.00 | 309 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BN En cours de production de biens | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 050.00 | 13 990.00 | 1 099 060.00 | 1 113 050.00 |
BZ Autres créances | 275 585.00 | | 275 585.00 | 275 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 078.00 | 13 990.00 | 1 429 089.00 | 1 443 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 454.00 | 184 316.00 | 1 568 138.00 | 1 752 454.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DL TOTAL (I) | 312 786.00 | | | 312 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 291.00 | | | 764 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 106.00 | | | 215 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EA Autres dettes | 199 504.00 | | | 199 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 677.00 | | | 1 251 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 138.00 | | | 1 568 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 377.00 | | | 1 224 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FG Production vendue services | 3 834 673.00 | | 3 834 673.00 | 3 834 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 218.00 | | 3 839 218.00 | 3 839 218.00 |
FM Production stockée | | | 45 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 504.00 | | | 3 909 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 874.00 | | | 3 876 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 960.00 | | | 47 960.00 |