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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 772.00 | | 255 772.00 | 255 772.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 461.00 | 7 012.00 | -3 551.00 | 3 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 742.00 | 64 201.00 | -459.00 | 63 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 975.00 | 71 213.00 | 251 762.00 | 322 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -2 696.00 | | -2 696.00 | -2 696.00 |
072 Créances – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
110 Total général Actif | 325 898.00 | 71 213.00 | 254 685.00 | 325 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 002.00 | 89 252.00 | | 90 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 8 137.00 | 8 118.00 | | 8 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 139.00 | 97 370.00 | | 98 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 323.00 | 21 101.00 | | 20 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | -150.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 50 616.00 | 45 610.00 | | 50 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13.00 | | | 13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 098.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 769.00 | 14 049.00 | | 14 769.00 |
252 Charges sociales | 3 017.00 | 2 349.00 | | 3 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 7 619.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | | 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 820.00 | 92 842.00 | | 94 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 319.00 | 4 528.00 | | 3 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | 2 514.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 428.00 | 2 014.00 | | 2 428.00 |