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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 375.00 | 404.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779.00 | 1 375.00 | 1 404.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 581.00 | 1 375.00 | 125 206.00 | 126 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 021.00 | 205 630.00 | | 202 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 581.00 | 206 507.00 | | 199 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | -877.00 | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 445.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 445.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |