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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 335.00 | 49 223.00 | 19 111.00 | 68 335.00 |
040 Immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 514.00 | 49 364.00 | 115 149.00 | 164 514.00 |
060 Stock marchandises | 58 717.00 | 1 640.00 | 57 077.00 | 58 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 465.00 | 1 640.00 | 61 825.00 | 63 465.00 |
110 Total général Actif | 227 980.00 | 51 005.00 | 176 974.00 | 227 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 475.00 | | | 320 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 978.00 | | | 207 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 555.00 | | | -15 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
252 Charges sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 715.00 | | | 298 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |