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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 372 062.00 | | 372 062.00 | 372 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 062.00 | | 372 062.00 | 372 062.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 254 675.00 | | 254 675.00 | 254 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
110 Total général Actif | 626 819.00 | | 626 819.00 | 626 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 166 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 240.00 | 1 591.00 | | 3 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 355.00 | 1 706.00 | | 3 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 355.00 | -1 705.00 | | -3 355.00 |
280 Produits financiers | 323 869.00 | 34 965.00 | | 323 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | 4 323.00 | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508 031.00 | 28 936.00 | | 508 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299 983.00 | | | 299 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 172.00 | | | 215 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 983.00 | | | 299 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 190 000.00 | | | 190 000.00 |