| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 388.00 | 16 086.00 | 3 303.00 | 19 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 437.00 | 16 086.00 | 14 352.00 | 30 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
110 Total général Actif | 50 608.00 | 16 086.00 | 34 522.00 | 50 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |