| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 1 223.00 | 13 112.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 618.00 | 19 300.00 | 60 318.00 | 79 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 755.00 | 20 523.00 | 77 232.00 | 97 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BP En cours de production de services | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 092.00 | | 225 092.00 | 225 092.00 |
BZ Autres créances | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
CF Disponibilités | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 376.00 | | 545 376.00 | 545 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 131.00 | 20 523.00 | 622 608.00 | 643 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
DH Report à nouveau | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 136.00 | 47 402.00 | | 208 136.00 |
DL TOTAL (I) | 307 713.00 | 99 577.00 | | 307 713.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 5 915.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 61 808.00 | | 139 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 279.00 | 30 766.00 | | 144 279.00 |
EA Autres dettes | 27 105.00 | 5 147.00 | | 27 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 895.00 | 103 636.00 | | 314 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 608.00 | 216 455.00 | | 622 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 895.00 | 103 636.00 | | 314 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 059.00 | | 988 059.00 | 988 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 059.00 | | 988 059.00 | 988 059.00 |
FM Production stockée | | | 164 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 165.00 | | 1 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 004.00 | 11 931.00 | | 12 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 1 385.00 | | 4 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249.00 | 1 713.00 | | 8 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 548.00 | 16 339.00 | | 12 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 548.00 | -16 339.00 | | -12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 243.00 | 10 206.00 | | 71 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 911.00 | 445 791.00 | | 1 167 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 775.00 | 398 389.00 | | 959 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 136.00 | 47 402.00 | | 208 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 789.00 | | 59 791.00 | 47 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 97 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 93 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 187.00 | | 56 591.00 | 47 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 3 200.00 | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 13 700.00 | 1 576.00 | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 13 700.00 | 1 576.00 | 8 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 986.00 | 294 986.00 | | 294 986.00 |
VW T.V.A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 895.00 | 314 895.00 | | 314 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | 2 725.00 | | 5 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 791.00 | 9 094.00 | | 10 791.00 |
ST Autres comptes | 155 593.00 | 51 001.00 | | 155 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 580.00 | 6 229.00 | | 25 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 162.00 | 1 500.00 | | 11 162.00 |
YT Sous‐traitance | 237 797.00 | 100 780.00 | | 237 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 882.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 105.00 | 3 607.00 | | 6 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 537.00 | 29 086.00 | | 68 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 761.00 | 167 104.00 | | 429 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |