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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 2 232.00 | 9 356.00 | 11 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 588.00 | 2 232.00 | 10 356.00 | 12 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 142.00 | 250.00 | 49 892.00 | 50 142.00 |
072 Créances – Autres | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
084 Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 215.00 | 250.00 | 126 965.00 | 127 215.00 |
110 Total général Actif | 139 803.00 | 2 482.00 | 137 321.00 | 139 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 659.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 396.00 | | | 210 396.00 |
222 Production stockée | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
224 Production immobilisée | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 201.00 | | | 256 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 716.00 | | | -17 716.00 |
242 Autres charges externes. | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
252 Charges sociales | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 303.00 | | | 241 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 377.00 | | | 14 377.00 |