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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 205.00 | 645.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 197.00 | 205.00 | 1 992.00 | 2 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 396.00 | 205.00 | 131 191.00 | 131 396.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 138.00 | | 2 634.00 |
DG Autres réserves | 17 928.00 | 16 002.00 | | 17 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 137.00 | 9 922.00 | | 28 137.00 |
DL TOTAL (I) | 123 698.00 | 103 062.00 | | 123 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 7 312.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | 1.00 | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 559.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493.00 | 23 191.00 | | 7 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 191.00 | 126 252.00 | | 131 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 493.00 | 23 191.00 | | 7 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 144.00 | | | 129 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 144.00 | 1 797.00 | | 129 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 294.00 | 1 797.00 | | 47 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 115.00 | 128 817.00 | | 159 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 979.00 | 118 895.00 | | 130 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 137.00 | 9 922.00 | | 28 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 342.00 | | 855.00 | 153 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 2 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 526.00 | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 526.00 | | 850.00 | 85 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 5.00 | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 373.00 | 3 109.00 | 73 278.00 | 70 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 749.00 | 3 109.00 | 71 654.00 | 68 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |