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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 809.00 | 5 513.00 | 6 296.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 421.00 | 5 513.00 | 83 908.00 | 89 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 989.00 | 5 513.00 | 89 475.00 | 94 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
DH Report à nouveau | -146 915.00 | -50 609.00 | | -146 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 127.00 | -96 305.00 | | -94 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148.00 | 127 274.00 | | 3 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 110.00 | 20 326.00 | | 49 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 1 735.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 347.00 | 66 047.00 | | 49 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 475.00 | 193 322.00 | | 89 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 347.00 | 66 047.00 | | 49 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -677.00 | | -677.00 | -677.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -382.00 | | -382.00 | -382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | 378 667.00 | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 378 667.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 128.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691.00 | 195 000.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 195 128.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 183 538.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091.00 | 1 072 845.00 | | 6 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 218.00 | 1 169 151.00 | | 100 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 127.00 | -96 306.00 | | -94 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 539.00 | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 438.00 | 5 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 664.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | 5 513.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 42 494.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 494.00 | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |