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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 941.00 | 1 167.00 | 671 773.00 | 672 941.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 783.00 | 1 167.00 | 686 615.00 | 687 783.00 |
CU Autres participations | 671 773.00 | | 671 773.00 | 671 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
DH Report à nouveau | 220 853.00 | | | 220 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
DL TOTAL (I) | 504 018.00 | | | 504 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 615.00 | | | 686 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 941.00 | | | 672 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 773.00 | | | 671 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VI Groupe et associés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |