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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 679.00 | 33 004.00 | 19 675.00 | 52 679.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 829.00 | 33 004.00 | 19 825.00 | 52 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
084 Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
110 Total général Actif | 96 250.00 | 33 004.00 | 63 246.00 | 96 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
222 Production stockée | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 040.00 | | | 192 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
242 Autres charges externes. | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
252 Charges sociales | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 751.00 | | | 190 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 337.00 | | | 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |