| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 857.00 | 14 416.00 | 5 441.00 | 19 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 436.00 | | 855 436.00 | 855 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 892.00 | 14 416.00 | 2 096 476.00 | 2 110 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 397.00 | 14 416.00 | 2 199 981.00 | 2 214 397.00 |
CU Autres participations | 1 235 599.00 | | 1 235 599.00 | 1 235 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 132.00 | 1 234 132.00 | | 1 234 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 179.00 | 26 620.00 | | 31 179.00 |
DH Report à nouveau | 592 407.00 | 505 772.00 | | 592 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 158.00 | 91 194.00 | | 40 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 876.00 | 1 857 718.00 | | 1 897 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 680.00 | 182 585.00 | | 216 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 995.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 585.00 | 117 568.00 | | 83 585.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 736.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 105.00 | 301 884.00 | | 302 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 981.00 | 2 159 602.00 | | 2 199 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 105.00 | | | 302 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 538.00 | | 428 538.00 | 428 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 538.00 | | 428 538.00 | 428 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 284.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 9 537.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 5 815.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 538.00 | 480 991.00 | | 428 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 380.00 | 389 796.00 | | 388 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 158.00 | 91 194.00 | | 40 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 112.00 | 14 951.00 | | 14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 396.00 | | 95 495.00 | 2 015 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | | 5 189.00 | 14 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 729.00 | | 90 306.00 | 2 000 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 2 904.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 2 904.00 | | 11 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 436.00 | | 855 436.00 | 855 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VI Groupe et associés | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 175.00 | 99 739.00 | 855 436.00 | 955 175.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 105.00 | 302 105.00 | | 302 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 386.00 | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | 33.00 | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 38 230.00 | 38 251.00 | | 38 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | 2 386.00 | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 694.00 | 38 284.00 | | 47 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |