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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 094.00 | 24 798.00 | 1 296.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 242.00 | 41 191.00 | 18 051.00 | 59 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 152.00 | 60 855.00 | 56 297.00 | 117 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 767.00 | 131 823.00 | 87 944.00 | 219 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 345.00 | | 566 345.00 | 566 345.00 |
BN En cours de production de biens | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 377.00 | 21 576.00 | 863 801.00 | 885 377.00 |
BZ Autres créances | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
CF Disponibilités | 243 706.00 | | 243 706.00 | 243 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 535.00 | 21 576.00 | 2 021 959.00 | 2 043 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 302.00 | 153 399.00 | 2 109 903.00 | 2 263 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 524 171.00 | | | 524 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 033.00 | | | 1 340 033.00 |
DP Provisions pour risques | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 038.00 | | | 323 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 632.00 | | | 406 632.00 |
EA Autres dettes | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 072.00 | | | 730 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 903.00 | | | 2 109 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 848.00 | 4 224 161.00 | 4 356 009.00 | 131 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 848.00 | 4 224 161.00 | 4 356 009.00 | 131 848.00 |
FM Production stockée | | | 17 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 363.00 | | | 189 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 880.00 | | | 4 373 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 018.00 | | | 3 888 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 393.00 | | | 176 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 502.00 | 34 320.00 | | 97 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 10 117.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | 24 203.00 | | 77 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
6T Sur comptes clients | 25 891.00 | 21 576.00 | 25 891.00 | 25 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 891.00 | 21 576.00 | 25 891.00 | 25 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 689.00 | 21 576.00 | 25 891.00 | 65 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 576.00 | 25 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 037.00 | 323 037.00 | | 323 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 859 486.00 | 859 486.00 | | 859 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VB T. V. A. | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 677.00 | 897 677.00 | | 897 677.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 071.00 | 730 071.00 | | 730 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
ST Autres comptes | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432.00 | | | 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 263.00 | | | 348 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |