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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 591.00 | 1 632.00 | 17 959.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 591.00 | 1 632.00 | 17 959.00 | 19 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 467.00 | | 314 467.00 | 314 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 059.00 | 1 632.00 | 332 426.00 | 334 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 388.00 | | | 188 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 228.00 | 3 838.00 | 14 390.00 | 18 228.00 |
VI Groupe et associés | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
VW T.V.A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 778.00 | 188 388.00 | 14 390.00 | 202 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505.00 | | | 505.00 |
ST Autres comptes | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 361.00 | | | 98 361.00 |