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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 187.00 | 40 863.00 | 39 324.00 | 80 187.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 687.00 | 40 863.00 | 61 824.00 | 102 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
110 Total général Actif | 137 782.00 | 40 863.00 | 96 919.00 | 137 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 864.00 | | | 4 864.00 |