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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BZ Autres créances | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
CU Autres participations | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 198.00 | 134 112.00 | | 127 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 275.00 | -6 914.00 | | -10 275.00 |
DL TOTAL (I) | 166 923.00 | 177 198.00 | | 166 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 8 626.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 264.00 | 105 297.00 | | 22 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 187.00 | 282 496.00 | | 189 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 264.00 | 105 297.00 | | 22 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 137.00 | -3 457.00 | | -5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346.00 | 273.00 | | 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621.00 | 7 187.00 | | 10 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 275.00 | -6 914.00 | | -10 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | 9 980.00 | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 367.00 | 460.00 | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318.00 | 704.00 | | 1 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 367.00 | 10 440.00 | | 15 367.00 |