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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 664.00 | 1 451.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 655.00 | 42 718.00 | 82 936.00 | 125 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 661.00 | 58 177.00 | 282 484.00 | 340 661.00 |
BT Marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CF Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 122.00 | 58 177.00 | 321 945.00 | 380 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 469.00 | -2 626.00 | | -1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 898.00 | 1 157.00 | | -6 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | 13 200.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 033.00 | 21 731.00 | | 10 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 931.00 | 206 097.00 | | 159 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 124.00 | 31 286.00 | | 67 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 625.00 | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 34 307.00 | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | 17 238.00 | | 12 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 10 800.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 912.00 | 320 353.00 | | 311 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 945.00 | 342 084.00 | | 321 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 869.00 | | | 198 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 45 000.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -732.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 845.00 | 304 365.00 | | 320 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 743.00 | 303 208.00 | | 327 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 898.00 | 1 157.00 | | -6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 111.00 | | 1 550.00 | 339 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 219.00 | | 1 550.00 | 126 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 705.00 | 24 472.00 | | 33 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 231.00 | 3 324.00 | | 10 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 21 148.00 | | 22 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 931.00 | 46 888.00 | 113 043.00 | 159 931.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 136.00 | 21 819.00 | 3 317.00 | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 912.00 | 198 869.00 | 113 043.00 | 311 912.00 |