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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785.00 | 8 317.00 | 15 467.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 3 094.00 | 7 544.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 423.00 | 11 411.00 | 32 011.00 | 43 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 740.00 | 11 411.00 | 106 328.00 | 117 740.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 757.00 | 51 543.00 | | -8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 47 786.00 | 56 543.00 | | 47 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 352.00 | 39 099.00 | | 17 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 7 764.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 6 517.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | 33 656.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 542.00 | 87 036.00 | | 58 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 328.00 | 143 578.00 | | 106 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
FD Production vendue biens | 210 124.00 | | 210 124.00 | 210 124.00 |
FG Production vendue services | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 841.00 | | 249 841.00 | 249 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 20 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | 11 459.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 133.00 | 288 421.00 | | 280 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 890.00 | 236 878.00 | | 288 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 757.00 | 51 543.00 | | -8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 351.00 | | 14 950.00 | 58 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 878.00 | 43 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 878.00 | 34 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 351.00 | | 5 950.00 | 58 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270.00 | 10 287.00 | 9 146.00 | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 10 287.00 | 9 146.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 352.00 | 6 990.00 | 10 362.00 | 17 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 542.00 | 48 180.00 | 10 362.00 | 58 542.00 |