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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 092 196.00 | | 4 092 196.00 | 4 092 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
BZ Autres créances | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
CF Disponibilités | 294 810.00 | | 294 810.00 | 294 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 479.00 | | 4 641 479.00 | 4 641 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 479.00 | | 4 642 479.00 | 4 642 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 578.00 | | | -15 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 316.00 | | | 361 316.00 |
DL TOTAL (I) | 346 738.00 | | | 346 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 116.00 | | | 2 974 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 480.00 | | | 1 285 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 741.00 | | | 4 295 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 479.00 | | | 4 642 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 741.00 | | | 4 295 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974 116.00 | | | 2 974 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 |
FG Production vendue services | 185 976.00 | | 185 976.00 | 185 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 976.00 | | 1 699 976.00 | 1 699 976.00 |
FM Production stockée | | | -1 084 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 377.00 | | | 641 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 060.00 | | | 280 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 316.00 | | | 361 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UX Autres créances clients | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974 116.00 | 2 974 116.00 | | 2 974 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 480.00 | 1 285 480.00 | | 1 285 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 883.00 | | | 1 070 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 534.00 | 193 534.00 | | 193 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 471.00 | 254 471.00 | | 254 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 741.00 | 4 295 741.00 | | 4 295 741.00 |