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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 286.00 | 344.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 512.00 | 13 168.00 | 344.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 250 854.00 | | 250 854.00 | 250 854.00 |
CF Disponibilités | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 039.00 | | 276 039.00 | 276 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 551.00 | 13 168.00 | 276 383.00 | 289 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 374.00 | 31 259.00 | | 10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 319.00 | -20 884.00 | | -174 319.00 |
DL TOTAL (I) | -155 144.00 | 19 174.00 | | -155 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 145.00 | 19 807.00 | | 267 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 33 070.00 | | 36 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 157.00 | 63 734.00 | | 65 157.00 |
EA Autres dettes | 62 387.00 | 82 114.00 | | 62 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 528.00 | 208 784.00 | | 431 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 383.00 | 227 958.00 | | 276 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 528.00 | 208 784.00 | | 431 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
FG Production vendue services | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 368.00 | | | -145 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610.00 | 226 248.00 | | 169 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 929.00 | 247 132.00 | | 343 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 319.00 | -20 884.00 | | -174 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 13 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 13 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 940.00 | 326.00 | 2 098.00 | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 326.00 | 2 098.00 | 14 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 267 145.00 | 267 145.00 | | 267 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 528.00 | 431 528.00 | | 431 528.00 |