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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 252.00 | 198.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 713.00 | 24 842.00 | 8 871.00 | 33 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 730.00 | 49 290.00 | 53 440.00 | 102 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 986.00 | 74 384.00 | 100 601.00 | 174 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BT Marchandises | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 494.00 | | 380 494.00 | 380 494.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 994.00 | | 675 994.00 | 675 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 979.00 | 74 384.00 | 776 595.00 | 850 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 443 065.00 | 500 273.00 | | 443 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | -57 208.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 487 229.00 | 484 988.00 | | 487 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106.00 | 82.00 | | 9 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 2 272.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 697.00 | 127 422.00 | | 246 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | 29 855.00 | | 28 711.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 2 060.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 366.00 | 161 691.00 | | 289 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 595.00 | 646 680.00 | | 776 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 366.00 | 161 691.00 | | 289 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 038.00 | | 13 948.00 | 161 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 095.00 | | 10 348.00 | 126 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | 3 600.00 | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 549.00 | 17 835.00 | | 56 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 150.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | 17 685.00 | | 56 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 697.00 | 246 697.00 | | 246 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 380 494.00 | 380 494.00 | | 380 494.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 762.00 | 440 762.00 | | 440 762.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 366.00 | 289 366.00 | | 289 366.00 |