| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 975.00 | | 200 975.00 | 200 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 333.00 | 7 617.00 | 19 715.00 | 27 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 627.00 | 208 215.00 | 34 411.00 | 242 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 256.00 | 215 833.00 | 256 422.00 | 472 256.00 |
060 Stock marchandises | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
072 Créances – Autres | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
084 Disponibilités | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 531.00 | | 216 531.00 | 216 531.00 |
110 Total général Actif | 688 787.00 | 215 833.00 | 472 953.00 | 688 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 498.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |