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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 732.00 | 18 209.00 | 11 522.00 | 29 732.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 792.00 | 18 209.00 | 11 583.00 | 29 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
110 Total général Actif | 96 008.00 | 18 209.00 | 77 798.00 | 96 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 145.00 | | | 167 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 701.00 | | | 701.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 673.00 | | | 16 673.00 |