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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 258.00 | 19 884.00 | 6 374.00 | 26 258.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 289.00 | 19 884.00 | 6 404.00 | 26 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | 304.00 | 60.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 416.00 | 304.00 | 37 112.00 | 37 416.00 |
110 Total général Actif | 63 705.00 | 20 188.00 | 43 516.00 | 63 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 916.00 | 59 223.00 | | 70 916.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | -200.00 | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 116.00 | 61 024.00 | | 77 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 876.00 | 14 309.00 | | 20 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 181.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 7 542.00 | 6 916.00 | | 7 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 236.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 360.00 | 26 436.00 | | 30 360.00 |
252 Charges sociales | 12 455.00 | 7 257.00 | | 12 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 3 129.00 | | 3 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 304.00 | | | 304.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 452.00 | 58 472.00 | | 75 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 663.00 | 2 552.00 | | 1 663.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 100.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 294.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 879.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 742.00 | 1 479.00 | | 742.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |