| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 732.00 | 67.00 | 799.00 |
040 Immobilisations financières | 377 446.00 | | 377 446.00 | 377 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 245.00 | 732.00 | 377 512.00 | 378 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
110 Total général Actif | 389 671.00 | 732.00 | 388 939.00 | 389 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
242 Autres charges externes. | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
252 Charges sociales | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 366.00 | | | -26 366.00 |
280 Produits financiers | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -514.00 | | | -514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 245.00 | | | 378 245.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 408.00 | | | 2 408.00 |