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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | 8 156.00 | 6 944.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 6 535.00 | 3 937.00 | 10 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 708 184.00 | | 15 708 184.00 | 15 708 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 215 363.00 | 4 236 690.00 | 64 978 673.00 | 69 215 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
BZ Autres créances | 305 502.00 | | 305 502.00 | 305 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
CF Disponibilités | 949 363.00 | | 949 363.00 | 949 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 464.00 | | 7 446 464.00 | 7 446 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 661 827.00 | 4 236 690.00 | 72 425 137.00 | 76 661 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 53 481 593.00 | 4 222 000.00 | 49 259 593.00 | 53 481 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 370.00 | 148 370.00 | | 148 370.00 |
DG Autres réserves | 265 557.00 | 2 819 022.00 | | 265 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 964.00 | -2 553 465.00 | | 493 964.00 |
DK Provisions réglementées | 941 073.00 | 139 566.00 | | 941 073.00 |
DL TOTAL (I) | 68 848 963.00 | 633 530.00 | | 68 848 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 998.00 | 3 347 390.00 | | 2 719 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 127.00 | 556 020.00 | | 549 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 15 712.00 | | 22 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 786.00 | 137 626.00 | | 249 786.00 |
EA Autres dettes | 34 888.00 | 74 592.00 | | 34 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 174.00 | 4 131 340.00 | | 3 576 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 425 137.00 | 72 346 774.00 | | 72 425 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 909.00 | 1 411 342.00 | | 1 503 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 238.00 | | | 570 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 566.00 | 254 436.00 | | 139 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 566.00 | 254 436.00 | | 139 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 566.00 | -254 436.00 | | -139 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 812.00 | -179 861.00 | | -6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 565.00 | 2 520 615.00 | | 2 109 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 602.00 | 5 074 080.00 | | 1 615 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 964.00 | -2 553 465.00 | | 493 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 192 966.00 | | 1 022 397.00 | 68 192 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 69 189 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 69 215 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | 10 200.00 | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | | 1 381.00 | 9 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 178 977.00 | | 1 010 816.00 | 68 178 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999.00 | 5 691.00 | | 8 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 3 838.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | 1 853.00 | | 4 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 507.00 | 139 566.00 | | 801 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978 000.00 | 731 000.00 | 487 000.00 | 3 978 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779 507.00 | 870 566.00 | 487 000.00 | 4 779 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 731 000.00 | 487 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 708 184.00 | | 15 708 184.00 | 15 708 184.00 |
UX Autres créances clients | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 998.00 | 647 733.00 | 2 072 265.00 | 2 719 998.00 |
VI Groupe et associés | 549 127.00 | 549 127.00 | | 549 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 344.00 | | | 627 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 557.00 | 325 557.00 | | 325 557.00 |
VP Divers | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 297.00 | 297 297.00 | | 297 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 101 285.00 | 393 101.00 | 15 708 184.00 | 16 101 285.00 |
VW T.V.A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 174.00 | 1 503 909.00 | 2 072 265.00 | 3 576 174.00 |