| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 7 148.00 | 3 001.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 027.00 | 260 215.00 | 394 812.00 | 655 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 802.00 | 267 364.00 | 418 438.00 | 685 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 624.00 | 6 291.00 | 83 333.00 | 89 624.00 |
BZ Autres créances | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CF Disponibilités | 651 319.00 | | 651 319.00 | 651 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 665.00 | 6 291.00 | 857 374.00 | 863 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 467.00 | 273 655.00 | 1 275 812.00 | 1 549 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 537.00 | -295 888.00 | | -251 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 44 351.00 | | 43 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 169.00 | 198 836.00 | | 184 169.00 |
DL TOTAL (I) | 76 567.00 | 47 299.00 | | 76 567.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 976.00 | 347 130.00 | | 458 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 864.00 | 164 596.00 | | 150 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 042.00 | 319 618.00 | | 270 042.00 |
EA Autres dettes | 126 259.00 | 36 895.00 | | 126 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 745.00 | 948 843.00 | | 1 086 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 812.00 | 996 141.00 | | 1 275 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 438 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 020.00 | 79 100.00 | | 27 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 204.00 | 9 344.00 | | 26 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 69 755.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922.00 | -59 090.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 640.00 | 1 044 352.00 | | 1 502 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 290.00 | 1 126 508.00 | | 1 458 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 350.00 | -82 156.00 | | 44 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 245.00 | 59 222.00 | | 153 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 1 071.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 338.00 | 58 150.00 | | 148 338.00 |