| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 5 788.00 | 1 492.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 250.00 | 9 649.00 | 11 601.00 | 21 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 267.00 | 15 437.00 | 14 830.00 | 30 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 917.00 | 15 437.00 | 40 480.00 | 55 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 883.00 | 16 122.00 | | 7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | -8 238.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 8 878.00 | 8 883.00 | | 8 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 938.00 | 17 824.00 | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 5 395.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | 17 089.00 | | 15 640.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 601.00 | 40 309.00 | | 31 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 480.00 | 49 193.00 | | 40 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 601.00 | 40 309.00 | | 31 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 023.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 542.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -542.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 314.00 | 56 954.00 | | 94 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 319.00 | 65 192.00 | | 94 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | -8 238.00 | | -4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 031.00 | 4 406.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | 4 406.00 | | 11 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588.00 | | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |