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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 917.00 | 80 991.00 | 298 926.00 | 379 917.00 |
040 Immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 868.00 | 80 991.00 | 303 877.00 | 384 868.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
110 Total général Actif | 402 248.00 | 80 991.00 | 321 257.00 | 402 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 568 739.00 | | | 568 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 748.00 | | | 568 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
252 Charges sociales | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 885.00 | | | 520 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 055.00 | | | 208 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |