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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 11 137.00 | 13 863.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 299.00 | 32 516.00 | 51 783.00 | 84 299.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 419.00 | 49 800.00 | 66 618.00 | 116 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
072 Créances – Autres | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
084 Disponibilités | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
110 Total général Actif | 256 350.00 | 49 800.00 | 206 550.00 | 256 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 626.00 | 24 564.00 | | 353 626.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 627.00 | 24 566.00 | | 353 627.00 |
242 Autres charges externes. | 210 452.00 | 20 343.00 | | 210 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | 345.00 | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 681.00 | 6 371.00 | | 46 681.00 |
252 Charges sociales | 13 676.00 | 1 844.00 | | 13 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 072.00 | 3 188.00 | | 24 072.00 |
262 Autres charges | 21 183.00 | 1 416.00 | | 21 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 474.00 | 33 509.00 | | 320 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 153.00 | -8 943.00 | | 33 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 363.00 | 128.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 525.00 | 2.00 | | 31 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -52.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 660.00 | 79.00 | | 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |