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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 648.00 | 110 833.00 | 167 815.00 | 278 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 816.00 | 144 991.00 | 281 825.00 | 426 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 464.00 | 255 824.00 | 449 640.00 | 705 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | 13 437.00 | 8 887.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CF Disponibilités | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 637.00 | 13 437.00 | 176 200.00 | 189 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 101.00 | 269 261.00 | 625 840.00 | 895 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 224 211.00 | 201 502.00 | | 224 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 782.00 | 22 709.00 | | -21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 204 630.00 | 226 411.00 | | 204 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 628.00 | 320 894.00 | | 271 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 90 217.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 48 207.00 | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 502.00 | 51 790.00 | | 35 502.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 2 059.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 210.00 | 513 168.00 | | 421 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 840.00 | 739 579.00 | | 625 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 610.00 | 241 707.00 | | 199 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 717.00 | | 20 091.00 | 688 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 705 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 705 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 717.00 | | 20 091.00 | 688 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 595.00 | 105 807.00 | 2 578.00 | 152 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 105 807.00 | 2 578.00 | 152 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 460.00 | 49 860.00 | 188 546.00 | 271 460.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 210.00 | 199 610.00 | 188 546.00 | 421 210.00 |