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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 806.00 | | 531 806.00 | 531 806.00 |
CF Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 251.00 | | 551 251.00 | 551 251.00 |
CU Autres participations | 531 791.00 | | 531 791.00 | 531 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DK Provisions réglementées | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 789.00 | | | 512 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 251.00 | | | 551 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 340.00 | | | 254 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 531 806.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 551.00 | 170 528.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 789.00 | 254 340.00 | 170 528.00 | 512 789.00 |