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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 264.00 | | 1 705 264.00 | 1 705 264.00 |
BZ Autres créances | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 305.00 | | 1 832 305.00 | 1 832 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 705 264.00 | | 1 705 264.00 | 1 705 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
DH Report à nouveau | -116 333.00 | -32 546.00 | | -116 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 513.00 | -83 787.00 | | -77 513.00 |
DL TOTAL (I) | 31 682.00 | 109 195.00 | | 31 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 756.00 | 1 736 188.00 | | 1 799 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 1 013.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 624.00 | 1 737 200.00 | | 1 800 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 305.00 | 1 846 395.00 | | 1 832 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 799 756.00 | | | 1 799 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 513.00 | 84 087.00 | | 77 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 513.00 | -83 787.00 | | -77 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 756.00 | 1 799 756.00 | | 1 799 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 624.00 | 1 800 624.00 | | 1 800 624.00 |