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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 2 841 000.00 | | 2 841 000.00 | 2 841 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 000.00 | | 2 953 000.00 | 2 953 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 000.00 | | 2 953 000.00 | 2 953 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 000.00 | -1 522 000.00 | | -1 739 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 000.00 | -216 000.00 | | 1 938 000.00 |
DL TOTAL (I) | 207 000.00 | -1 730 000.00 | | 207 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 817 000.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 128 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 000.00 | 90 000.00 | | 1 030 000.00 |
EA Autres dettes | 875 000.00 | 707 000.00 | | 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 000.00 | 2 542 000.00 | | 2 746 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 000.00 | 843 000.00 | | 2 953 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 977 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 742 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 000.00 | 635 000.00 | | 5 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 000.00 | 851 000.00 | | 1 812 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938 000.00 | -216 000.00 | | 3 938 000.00 |