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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 247.00 | 95 573.00 | 40 674.00 | 136 247.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 172.00 | 95 573.00 | 56 599.00 | 152 172.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
072 Créances – Autres | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
084 Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
110 Total général Actif | 206 763.00 | 95 573.00 | 111 190.00 | 206 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 126.00 | 166 353.00 | | 178 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 883.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 3 261.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 147.00 | 172 497.00 | | 178 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 192.00 | 67 254.00 | | 76 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -509.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 38 225.00 | 36 552.00 | | 38 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 2 939.00 | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 783.00 | 43 415.00 | | 41 783.00 |
252 Charges sociales | 3 415.00 | 5 114.00 | | 3 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 390.00 | 7 300.00 | | 9 390.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 2 288.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 481.00 | 164 353.00 | | 172 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 666.00 | 8 144.00 | | 5 666.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 861.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 637.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 378.00 | 6 646.00 | | 4 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |