| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 878.00 | 16 619.00 | 17 259.00 | 33 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 248.00 | 472.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AN Terrains | 12 732.00 | 7 072.00 | 5 660.00 | 12 732.00 |
AP Constructions | 6 844.00 | 3 357.00 | 3 487.00 | 6 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 629.00 | 26 490.00 | 39 139.00 | 65 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 468.00 | 78 145.00 | 72 323.00 | 150 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 578.00 | 137 931.00 | 401 647.00 | 539 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 950 007.00 | 3 854.00 | 946 153.00 | 950 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 606.00 | 4 326.00 | 408 280.00 | 412 606.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 146.00 | 8 180.00 | 1 409 966.00 | 1 418 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 724.00 | 146 111.00 | 1 811 613.00 | 1 957 724.00 |
CU Autres participations | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 234 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 181 914.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 051.00 | 5.00 | | -73 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | -488 965.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 128 513.00 | 128 449.00 | | 128 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 584.00 | 947 060.00 | | 785 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 636.00 | 130 020.00 | | 107 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 704.00 | 702 617.00 | | 517 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 381.00 | 164 947.00 | | 258 381.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 2 261.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 100.00 | 1 946 905.00 | | 1 683 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 613.00 | 2 075 353.00 | | 1 811 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 379.00 | | 2 098 379.00 | 2 098 379.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 120 109.00 | | 1 120 109.00 | 1 120 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 487.00 | | 3 218 487.00 | 3 218 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 34 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 245.00 | 19 083.00 | | 285 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 245.00 | 19 083.00 | | 285 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 728.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 785.00 | 25 995.00 | | 29 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 460.00 | 31 970.00 | | 30 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 785.00 | -12 887.00 | | 254 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 348.00 | 5 999 776.00 | | 3 598 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 283.00 | 6 488 742.00 | | 3 598 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | -488 965.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 409.00 | | 45 461.00 | 564 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 292.00 | 539 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 292.00 | 235 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 927.00 | | 45 039.00 | 257 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | 422.00 | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 577.00 | 52 250.00 | 28 895.00 | 114 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | 6 776.00 | | 9 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 649.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 135.00 | 44 825.00 | 28 895.00 | 99 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 704.00 | 517 704.00 | | 517 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 412 606.00 | 412 606.00 | | 412 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 579.00 | 355 579.00 | | 355 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 005.00 | 64 024.00 | 365 981.00 | 430 005.00 |
VI Groupe et associés | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 517.00 | 467 517.00 | | 467 517.00 |
VW T.V.A. | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 100.00 | 1 317 119.00 | 365 981.00 | 1 683 100.00 |