| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 485.00 | 14 077.00 | 799 408.00 | 813 485.00 |
BZ Autres créances | 566 483.00 | | 566 483.00 | 566 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 650.00 | | 512 650.00 | 512 650.00 |
CF Disponibilités | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 390.00 | | 1 149 390.00 | 1 149 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 876.00 | 14 077.00 | 1 948 799.00 | 1 962 876.00 |
CU Autres participations | 803 481.00 | 14 077.00 | 789 404.00 | 803 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 354.00 | | | 233 354.00 |
DH Report à nouveau | 964 753.00 | | | 964 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 587.00 | | | 1 336 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 256.00 | | | 607 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 212.00 | | | 612 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 799.00 | | | 1 948 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 212.00 | | | 612 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 887.00 | | | -6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 744.00 | | 9 742.00 | 803 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 744.00 | | 9 742.00 | 803 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 256.00 | 607 256.00 | | 607 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 483.00 | 566 483.00 | | 566 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 483.00 | 566 483.00 | | 566 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 212.00 | 612 212.00 | | 612 212.00 |