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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | 12 695.00 | 3 708.00 | 16 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -30 865.00 | | -30 865.00 | -30 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 731.00 | 15 995.00 | 422 736.00 | 438 731.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 927.00 | | 288 927.00 | 288 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 658.00 | 15 995.00 | 711 663.00 | 727 658.00 |
CU Autres participations | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 502.00 | 151 743.00 | | 245 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 714.00 | 93 759.00 | | 248 714.00 |
DL TOTAL (I) | 502 466.00 | 253 752.00 | | 502 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 857.00 | 115 248.00 | | 90 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 3 181.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 14 908.00 | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 882.00 | 39 092.00 | | 103 882.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 197.00 | 176 870.00 | | 209 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 663.00 | 430 622.00 | | 711 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 074.00 | 121 995.00 | | 161 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 20 912.00 | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 816.00 | | 506 787.00 | 390 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 872.00 | 95 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 872.00 | 438 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 614.00 | | 13 303.00 | 310 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 499.00 | | 493 484.00 | 60 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 240.00 | 2 755.00 | | 13 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 2 755.00 | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -30 865.00 | -30 865.00 | | -30 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 816.00 | 41 693.00 | 35 376.00 | 89 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 197.00 | 161 074.00 | 35 376.00 | 209 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |