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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 306.00 | 294.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 965.00 | 54 293.00 | 672.00 | 54 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 565.00 | 54 599.00 | 966.00 | 55 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
110 Total général Actif | 69 289.00 | 54 599.00 | 14 690.00 | 69 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 930.00 | 136 913.00 | | 158 930.00 |
222 Production stockée | | -11 055.00 | | |
230 Autres produits | 679.00 | 22.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 610.00 | 125 881.00 | | 159 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 683.00 | 36 148.00 | | 18 683.00 |
242 Autres charges externes. | 59 729.00 | 35 970.00 | | 59 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 502.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 299.00 | 38 127.00 | | 68 299.00 |
252 Charges sociales | 10 296.00 | 2 362.00 | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 2 891.00 | | 484.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 508.00 | 119 000.00 | | 161 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 898.00 | 6 880.00 | | -1 898.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 293.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 087.00 | 6 588.00 | | -2 087.00 |