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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 988.00 | | 294 988.00 | 294 988.00 |
AN Terrains | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AP Constructions | 404 124.00 | 342 138.00 | 61 986.00 | 404 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 966.00 | 124 839.00 | 7 128.00 | 131 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 457.00 | 72 191.00 | 3 265.00 | 75 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 331.00 | 544 635.00 | 400 696.00 | 945 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
BZ Autres créances | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
CF Disponibilités | 410 890.00 | | 410 890.00 | 410 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 767.00 | | 859 767.00 | 859 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 098.00 | 544 635.00 | 1 260 463.00 | 1 805 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 038.00 | 240 172.00 | | 289 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 509.00 | 48 866.00 | | 183 509.00 |
DL TOTAL (I) | 866 586.00 | 683 076.00 | | 866 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 527.00 | 74 631.00 | | 79 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 260.00 | 67 029.00 | | 106 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764.00 | 14 404.00 | | 52 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 247.00 | 65 754.00 | | 110 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 877.00 | 221 819.00 | | 393 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 463.00 | 904 896.00 | | 1 260 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 617.00 | -54 790.00 | | 287 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 247.00 | | 53 557.00 | 900 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 474.00 | 945 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 474.00 | 634 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 988.00 | | | 294 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 250.00 | | 37 557.00 | 605 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 16 000.00 | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 383.00 | 26 252.00 | | 518 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 383.00 | 26 252.00 | | 518 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VI Groupe et associés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 575.00 | 302 575.00 | | 302 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 714.00 | 447 714.00 | | 447 714.00 |
VW T.V.A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 617.00 | 287 617.00 | | 287 617.00 |