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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 845.00 | | 179 845.00 | 179 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -9 428.00 | -2 538.00 | | -9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502.00 | -6 890.00 | | -5 502.00 |
DL TOTAL (I) | -14 920.00 | -9 418.00 | | -14 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 919.00 | 34 526.00 | | 186 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 4 120.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 766.00 | 89 808.00 | | 194 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 845.00 | 80 390.00 | | 179 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459.00 | 228.00 | | 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961.00 | 7 118.00 | | 5 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502.00 | -6 890.00 | | -5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 186 919.00 | | 186 919.00 | 186 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 766.00 | 7 847.00 | 186 919.00 | 194 766.00 |