| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 972.00 | 1 216.00 | 2 188.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 798.00 | 972.00 | 1 826.00 | 2 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
110 Total général Actif | 15 595.00 | 972.00 | 14 623.00 | 15 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 622.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 241.00 | 947.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798.00 | 241.00 | 2 557.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 730.00 | 241.00 | 37 489.00 | 37 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 316.00 | 130 192.00 | | 83 316.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 319.00 | 130 192.00 | | 83 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 969.00 | 2 518.00 | | 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 68 268.00 | 122 969.00 | | 68 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | 6 015.00 | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | 241.00 | | 731.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 959.00 | 145 260.00 | | 82 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 359.00 | -15 067.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 184.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -380.00 | -15 167.00 | | -380.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 167.00 | | | -15 167.00 |
DL TOTAL (I) | -14 167.00 | | | -14 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
FG Production vendue services | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 167.00 | | | -15 167.00 |