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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 900.00 | 2 641.00 | 5 259.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 884.00 | 11 941.00 | 14 943.00 | 26 884.00 |
040 Immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 389.00 | 14 582.00 | 48 807.00 | 63 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
060 Stock marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
072 Créances – Autres | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
084 Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
088 Caisse | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
110 Total général Actif | 143 138.00 | 14 582.00 | 128 556.00 | 143 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 138.00 | 75 933.00 | | 79 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 693.00 | 145 278.00 | | 172 693.00 |
222 Production stockée | 4 265.00 | 8 075.00 | | 4 265.00 |
224 Production immobilisée | | 7 900.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | 12.00 | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 462.00 | 237 199.00 | | 258 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 735.00 | 20 927.00 | | 26 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 569.00 | -5 500.00 | | -10 569.00 |
242 Autres charges externes. | 102 487.00 | 100 502.00 | | 102 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 2 779.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 291.00 | 87 495.00 | | 93 291.00 |
252 Charges sociales | 29 063.00 | 27 485.00 | | 29 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 870.00 | 3 866.00 | | 10 870.00 |
262 Autres charges | 2 405.00 | 1 878.00 | | 2 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 472.00 | 239 432.00 | | 258 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10.00 | -2 233.00 | | -10.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | 820.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 631.00 | 80.00 | | 2 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 948.00 | -7 027.00 | | -6 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 761.00 | 3 894.00 | | 2 761.00 |