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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 1 342.00 | 13 968.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 309 298.00 | 1 155.00 | 308 143.00 | 309 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 4 717.00 | 10 068.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 688.00 | 21 947.00 | 71 742.00 | 93 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 159.00 | 29 161.00 | 408 998.00 | 438 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 157.00 | 29 161.00 | 500 996.00 | 530 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 309.00 | | | -9 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DL TOTAL (I) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 209.00 | | | 353 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 248.00 | | | 454 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 996.00 | | | 500 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 096.00 | | 548 096.00 | 548 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 096.00 | | 548 096.00 | 548 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 241.00 | | | 570 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 184.00 | | | 519 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 885.00 | | 24 273.00 | 413 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 298.00 | | | 309 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 510.00 | | 8 963.00 | 99 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786.00 | 22 375.00 | | 6 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 941.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 20 091.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 209.00 | 57 560.00 | 235 451.00 | 353 209.00 |
VI Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 419.00 | 32 491.00 | 4 928.00 | 37 419.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 248.00 | 158 599.00 | 235 451.00 | 454 248.00 |