| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
BT Marchandises | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 910.00 | | 296 910.00 | 296 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 314.00 | 6 404.00 | 296 910.00 | 303 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
DH Report à nouveau | 66 424.00 | 84 061.00 | | 66 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 882.00 | -17 638.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | 212 100.00 | | 230 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 35 361.00 | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 3 245.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 11 019.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 928.00 | 49 625.00 | | 65 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 910.00 | 261 725.00 | | 296 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 376.00 | 49 625.00 | | 28 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 90.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -90.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 736.00 | 357 705.00 | | 329 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 854.00 | 375 343.00 | | 310 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 882.00 | -17 638.00 | | 18 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 797.00 | 9 718.00 | 37 079.00 | 46 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 797.00 | | | -46 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 455.00 | 28 376.00 | 37 079.00 | 65 455.00 |