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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 915.00 | 226 358.00 | 55 556.00 | 281 915.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 399.00 | 226 358.00 | 263 041.00 | 489 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
084 Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
110 Total général Actif | 525 056.00 | 226 358.00 | 298 697.00 | 525 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 967.00 | | | 179 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
242 Autres charges externes. | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
252 Charges sociales | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 649.00 | | | 204 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 682.00 | | | -24 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
294 Charges financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 353.00 | | | 444 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |